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Dsp Low Duration Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGI)

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10,136 0,000 0,00%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OQ4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,59B

Participações 0P00015JGI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Low Duration Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,430	25,920	0,490
Obrigações	74,380	74,380	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,363	44,133
Numerário	25,424	28,712
Governo	23,012	21,878

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	3,08	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,98	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2,32	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,18	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6603	2,14	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,14	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1,79	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1,74	-	-
India (Republic of)	IN002024Y282	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56,59B	6,27	5,99	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	56,59B	6,26	5,98	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56,59B	6,22	5,94	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56,59B	6,56	6,32	-

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Índice Dólar	106,140	+0,092	+0,09%
Índice Euro	126,38	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	72,55	+0,25	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	68,91	+0,19	+0,28%
Gás Natural	3,237	+0,033	+1,03%
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Cobre	4,1277	-0,0113	-0,27%
Café Londres	5.493,00	-40,00	-0,72%

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GBP/USD	1,2679	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4014	-0,0015	-0,10%
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EUR/JPY	159,87	+0,18	+0,11%

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