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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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8,73 0,00 0,00%

24/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 140,29M

Participações DNFRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,27	9,53	7,26
Ações	0,02	0,02	0,00
Obrigações	97,71	97,71	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,07	28,59
Rácio Preço-Valor Contabilístico	9,78	1,76
Rácio Preço-Vendas	1,03	1,00
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,81	6,15
Rendimento dos Dividendos	-	2,41
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,64

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,25	83,80
Numerário	2,27	6,84
Garantido	9,45	2,68

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174%	-	2,80	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751%	-	1,39	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1,31	-	-
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027	-	1,18	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751%	-	1,13	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552%	-	1,07	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891%	-	1,05	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0,87	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0,84	-	-
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030	-	0,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Monthly Distribution N		213,37M	5,00	3,99	2,13

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PSI	6.466,44	-37,29	-0,57%
DAX Futuros	21.457,0	-55,1	-0,26%
CAC 40	7.906,58	-21,04	-0,27%
IBEX 35	11.997,10	-17,70	-0,15%
US 500	6.012,0	-0,3	-0,01%
Índice Dólar	107,690	+0,550	+0,51%
Índice Euro	126,32	-0,39	-0,31%

Petróleo Brent	76,25	+0,13	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	73,22	+0,05	+0,07%
Gás Natural	3,244	+0,006	+0,19%
Ouro	2.770,81	+4,61	+0,17%
Prata	30,438	+0,024	+0,08%
Cobre	4,2517	+0,0097	+0,23%
Café Londres	5.487,00	-64,00	-1,15%

EUR/USD	1,0435	-0,0057	-0,54%
USD/JPY	155,59	+1,05	+0,68%
GBP/USD	1,2447	-0,0052	-0,42%
USD/CAD	1,4391	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8385	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6260	-0,0032	-0,51%
EUR/JPY	162,37	+0,24	+0,15%

BCP	0,5024	-0,0130	-1,94%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	-0,05	-0,86%
Sonae	0,8930	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,922	+0,021	+0,69%
EDP Renováveis	8,77	-0,02	-0,23%
Galp Energia	16,39	-0,31	-1,86%

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