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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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8,70 +0,01 +0,12%

14/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,94M

Participações DNFRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,27	9,53	7,26
Ações	0,02	0,02	0,00
Obrigações	97,71	97,71	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,07	29,14
Rácio Preço-Valor Contabilístico	9,78	1,84
Rácio Preço-Vendas	1,03	1,01
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,81	6,25
Rendimento dos Dividendos	-	2,46
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,98

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,25	83,74
Numerário	2,27	6,71
Garantido	9,45	2,71

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174%	-	2,80	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751%	-	1,39	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1,31	-	-
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027	-	1,18	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751%	-	1,13	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552%	-	1,07	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891%	-	1,05	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0,87	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0,84	-	-
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030	-	0,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Monthly Distribution N		217,01M	5,52	3,54	2,18

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Índice Dólar	106,630	+0,055	+0,05%
Índice Euro	127,22	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	74,97	+0,23	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Prata	32,785	-0,070	-0,21%
Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	151,74	-0,48	-0,32%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4179	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6371	+0,0023	+0,36%
EUR/JPY	159,18	-0,47	-0,29%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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