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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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28,83 +0,03 +0,10%

04/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 214,57M

Participações DNMDX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	49,94	55,74	5,80
Ações	50,04	77,96	27,92
Obrigações	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,36	17,70
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,70	2,23
Rácio Preço-Vendas	0,82	1,51
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,33	9,59
Rendimento dos Dividendos	2,28	1,31
Crescimento do lucro a 5 anos	18,58	11,53

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,43	17,70
Defesa do Consumidor	23,06	10,39
Serviços Públicos	17,49	4,45
Materiais Básicos	16,52	9,71
Saúde	10,67	19,09
Industriais	5,63	9,27
Consumo Cíclico	4,44	9,05
Serviços Financeiros	3,02	13,05
Serviços de Comunicação	0,99	7,53
Energia	-8,25	7,12

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Albertsons	US0130911037	7,57	20,36	+0,57%
Hess	US42809H1077	7,22	143,32	+0,38%
United States Steel	US9129091081	7,11	37,78	-0,05%
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	6,08	77,58	+2,24%
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	GB00BLP5YB54	4,38	-	-
Avangrid Inc	US05351W1036	4,35	-	-
Marathon Oil Corp	US5658491064	4,11	-	-
ANSYS	US03662Q1058	4,01	348,50	+0,45%
Kellanova	US4878361082	3,94	81,73	-0,02%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,55	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Floating Rate Bond N		141,54M	8,39	6,27	3,94

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PSI	6.531,46	+14,56	+0,22%
DAX Futuros	21.706,1	+97,1	+0,45%
CAC 40	7.891,68	-14,72	-0,19%
IBEX 35	12.524,60	+151,80	+1,23%
US 500	6.054,0	+16,2	+0,27%
Índice Dólar	107,385	-0,438	-0,41%
Índice Euro	125,91	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	74,66	-1,54	-2,02%
Petróleo Bruto WTI	71,06	-1,64	-2,26%
Gás Natural	3,349	+0,096	+2,95%
Ouro	2.888,31	+12,51	+0,44%
Prata	32,792	-0,230	-0,70%
Cobre	4,4470	+0,0935	+2,15%
Café Londres	5.636,00	+89,00	+1,60%

EUR/USD	1,0412	+0,0033	+0,32%
USD/JPY	152,46	-1,88	-1,22%
GBP/USD	1,2509	+0,0030	+0,24%
USD/CAD	1,4308	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8323	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6287	+0,0034	+0,54%
EUR/JPY	158,72	-1,45	-0,91%

BCP	0,4930	-0,0014	0,00%
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Sonae	0,9170	+0,0090	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,66%
EDP Renováveis	9,14	+0,13	+1,44%
Galp Energia	15,78	-0,20	-1,25%

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