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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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28,38 +0,05 +0,18%

20/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 147,98M

Participações DNMDX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	67,80	90,86	23,06
Ações	32,18	76,27	44,09
Obrigações	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,46	16,23
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,45	2,21
Rácio Preço-Vendas	0,77	1,57
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,40	9,62
Rendimento dos Dividendos	2,28	1,94
Crescimento do lucro a 5 anos	10,41	17,45

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,55	12,89
Materiais Básicos	17,52	7,53
Defesa do Consumidor	15,88	7,36
Industriais	15,60	9,07
Serviços Financeiros	10,72	17,25
Imobiliário	9,34	3,15
Saúde	4,90	23,39
Consumo Cíclico	1,16	8,32
Serviços de Comunicação	-0,35	7,19
Energia	-2,30	9,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pioneer Natural Resources Co	US7237871071	8,05	-	-
Albertsons	US0130911037	7,00	19,76	-0,85%
United States Steel	US9129091081	5,53	37,02	-0,13%
Shinko Electric Ind Co Ltd	JP3375800004	4,56	5.680,0	-0,30%
SP Plus Corp	US78469C1036	4,43	-	-
McGrath	US5805891091	4,08	106,27	+0,83%
Equitrans Midstream	US2946001011	3,96	13,210	-1,20%
Hess	US42809H1077	3,94	147,14	+2,66%
WestRock Co	US96145D1054	3,93	52,19	+5,01%
Altium	AU000000ALU8	3,46	67,84	+0,43%

Outros Fundos Importantes por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Floating Rate Bond N		107,3M	3,23	5,09	3,34

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
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Índice Dólar	105,187	-0,040	-0,04%
Índice Euro	127,79	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	81,24	-0,05	-0,06%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
Ouro	2.376,60	+7,60	+0,32%
Prata	30,665	-0,156	-0,51%
Cobre	4,5365	-0,0270	-0,59%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0719	+0,0020	+0,18%
USD/JPY	158,90	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2664	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3675	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8465	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6667	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	170,32	+0,23	+0,13%

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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
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Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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