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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 61,190 | 61,210 | 0,020 |
Obrigações | 38,070 | 38,070 | 0,000 |
Convertíveis | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Numerário | 60,170 | 33,699 |
Empresas | 37,375 | 29,770 |
Garantido | 1,716 | 5,354 |
Número de participações compradas: 151
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GDH Defined Time Deposits or Cash/Fwd Assets | - | 25,49 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 0% | BE6347514281 | 0,85 | - | - | |
La Banque Postale 0% | XS2758127653 | 0,85 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.392% | FR001400F315 | 0,79 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 4.47% | XS2733010628 | 0,76 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.415% | XS2580013899 | 0,76 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 4.128% | XS2708745927 | 0,75 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 0% | FR0128304773 | 0,75 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.25% | XS2182055181 | 0,75 | - | - | |
Bayerische Landesbank 0% | DE000BLB92Z2 | 0,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7,44B | 1,32 | 1,51 | 0,49 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,66B | 1,86 | 1,18 | 3,72 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,66B | 1,86 | 1,18 | 3,71 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,66B | 1,74 | 0,72 | 3,25 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,66B | 1,96 | 1,52 | - |
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