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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,640 | 2,700 | 0,060 |
Obrigações | 95,980 | 96,050 | 0,070 |
Convertíveis | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 47,958 | 60,191 |
Governo | 29,770 | 28,477 |
Garantido | 18,296 | 8,778 |
Numerário | 2,638 | 18,574 |
Derivado | -0,044 | 19,271 |
Número de participações compradas: 465
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2,35 | 99,107 | +0,07% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.707% | XS2508690612 | 1,39 | - | - | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 1,21 | 122,36 | -0,01% | |
Dz Hyp AG 0.01% | DE000A3E5UY4 | 1,20 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1,10 | 100,960 | +0,11% | |
Banco Santander, S.A. 3.375% | ES0413900905 | 1,01 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 1,01 | 100,78 | -0,01% | |
Bank of New Zealand 0.01% | XS2353483733 | 0,94 | - | - | |
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC | LU1245923302 | 0,89 | - | - | |
Holanda a 20 anos | NL0010071189 | 0,86 | 2,666 | -0,11% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1,28B | 1,00 | 1,21 | 0,40 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 213,05M | 1,88 | 0,27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 213,05M | 1,88 | 0,27 | 3,21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 213,05M | 1,81 | 0,03 | 2,96 | ||
ZinsPlus | 201,95M | 2,53 | 2,00 | 0,57 |
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