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Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000PSOT)

Toronto

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7,505 -0,030 -0,42%

07/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,41B

Participações 0P0000PSOT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000PSOT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,390	7,390	0,000
Obrigações	89,980	114,440	24,460
Convertíveis	1,340	1,340	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	0,930	0,930	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,052	41,684
Governo	44,313	39,319
Derivado	-0,532	7,122
Numerário	7,394	4,491
Garantido	0,514	3,096

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 169

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	9,30	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,86	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,10	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,08	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond I	3,41B	4,63	0,59	2,65
Dynamic Edge Conservative Class Por	343,25M	10,81	3,70	5,37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	493,27M	8,71	2,64	4,01
Dynamic Aurion TR Bond Cl FT	148,26M	3,91	-0,08	1,89
Dynamic Aurion TR Bond Cl IT	148,26M	4,65	0,59	2,65

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IBEX 35	11.854,74	+42,84	+0,36%
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Índice Dólar	108,685	+0,307	+0,28%
Índice Euro	126,39	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	77,69	+0,64	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	75,10	+0,85	+1,14%
Gás Natural	3,599	+0,150	+4,35%
Ouro	2.667,61	+2,21	+0,08%
Prata	30,785	+0,099	+0,32%
Cobre	4,2148	+0,0193	+0,46%
Café Londres	4.994,00	-32,00	-0,64%

EUR/USD	1,0323	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	158,15	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2452	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4364	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8291	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6222	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	163,26	-0,19	-0,12%

BCP	0,4836	+0,0226	+4,90%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,01	-0,19%
Sonae	0,9040	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0008	+1,63%
Energias de Portugal	3,108	-0,063	-1,99%
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Galp Energia	16,05	-0,09	-0,56%

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