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Dynamic Global Balanced Fund I (0P00011IIV)

Toronto

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16,697 -0,050 -0,32%

21/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 172,9M

Participações 0P00011IIV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Global Balanced Fund I (0P00011IIV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,830	5,050	0,220
Ações	74,780	74,780	0,000
Obrigações	21,350	21,850	0,500
Convertíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,702	17,875
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,855	2,840
Rácio Preço-Vendas	1,952	1,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,036	11,520
Rendimento dos Dividendos	2,603	2,127
Crescimento do lucro a 5 anos	10,407	11,136

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	26,790	10,761
Serviços Financeiros	19,520	18,498
Industriais	18,360	13,523
Materiais Básicos	11,090	4,833
Tecnologia	10,000	18,021
Saúde	8,460	10,993
Defesa do Consumidor	3,030	8,271
Serviços de Comunicação	2,750	5,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Global Fixed Income I	-	22,66	-	-
Microsoft	US5949181045	3,47	449,78	+0,92%
Ross Stores	US7782961038	3,39	149,29	+1,30%
Kuehne & Nagel	CH0025238863	3,30	256,80	-0,77%
TJX	US8725401090	3,26	111,01	+0,57%
Evolution Gaming	SE0012673267	3,00	1.080,50	-0,32%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,79	217,80	-1,54%
Admiral Group	GB00B02J6398	2,68	2.564,0	-1,08%
Techtronic Industries	HK0669013440	2,65	92,10	-1,97%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	2,49	12,665	+1,60%

Outros Fundos Importantes por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,27B	2,56	2,89	4,48
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,27B	2,96	3,86	5,50
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,19B	5,50	2,89	7,52
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,19B	5,50	2,89	7,52
Dynamic Blue Chip Balanced F	1B	2,95	1,41	7,18

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Prata	29,580	-1,241	-4,03%
Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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