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Dynamic Ultra Short Term Bond Fund Class H Usd Inc (0P00011RBR)

Toronto

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9,812 -0,005 -0,05%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 247,05M

Participações 0P00011RBR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Ultra Short Term Bond Fund Class H Usd Inc (0P00011RBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,750	22,750	0,000
Obrigações	76,090	183,660	107,570
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,861	60,470
Governo	-0,641	34,065
Derivado	-1,125	4,715
Numerário	22,753	13,305

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	9,43	-	-
Royal Bank of Canada 4.63%	-	8,68	-	-
Bank of Montreal 4.53%	-	8,57	-	-
TransCanada Pipelines Limited 5.41%	-	6,77	-	-
Wells Fargo & Co. 5.08%	-	4,06	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	4,02	-	-
Rogers Communications Inc. 3.25%	-	3,87	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.5%	-	3,46	-	-
Bank of Nova Scotia Halifax 4.68%	-	3,44	-	-
Citigroup Inc. 5.07%	-	2,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,41B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,45B	3,52	0,21	2,15
Dynamic Aurion TR Bond H	2,45B	2,79	-0,61	1,29
Dynamic High Yield Bond Series FH	445,98M	7,04	3,24	4,25
Dynamic High Yield Bond Series H	445,98M	5,95	2,02	3,06

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Cobre	4,0947	+0,0162	+0,40%
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EUR/USD	1,0554	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	156,09	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2687	+0,0022	+0,17%
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EUR/JPY	164,73	+0,17	+0,10%

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