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Dynamic Short Term Bond Series H (0P0000VH1V)

Toronto

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9,096 -0,001 -0,01%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,59M

Participações 0P0000VH1V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Short Term Bond Series H (0P0000VH1V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,040	7,040
Obrigações	89,670	89,670
Convertíveis	2,430	2,430
Preferenciais	0,810	0,810
Outros	0,050	0,050

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,500	60,470
Governo	20,754	34,065
Numerário	7,044	13,305
Garantido	0,220	5,720

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 4%	-	7,32	-	-
H&R Real Estate Investment Trust 2.9%	-	3,61	-	-
Canada (Government of) 0.25%	-	3,40	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	3,35	-	-
Morgan Stanley 1.59%	-	2,48	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.5%	-	2,27	-	-
Blue Owl Capital Corporation 3.4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,17	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2,06	-	-
United States Treasury Notes 4.37%	-	1,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,41B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Aurion TR Bond FH	3,41B	3,52	0,21	2,15
Dynamic Aurion TR Bond H	3,41B	2,79	-0,61	1,29
Dynamic High Yield Bond Series FH	624,83M	7,04	3,24	4,25
Dynamic High Yield Bond Series H	624,83M	5,95	2,02	3,06

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IBEX 35	11.603,00	+78,70	+0,68%
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Índice Dólar	106,462	-0,136	-0,13%
Índice Euro	127,82	+0,32	+0,25%

Petróleo Brent	71,61	-0,95	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	67,78	-0,92	-1,34%
Gás Natural	2,713	-0,072	-2,59%
Ouro	2.570,90	-2,00	-0,08%
Prata	30,440	-0,129	-0,42%
Cobre	4,0990	+0,0115	+0,28%
Café Londres	4.754,50	-6,50	-0,14%

EUR/USD	1,0569	+0,0039	+0,37%
USD/JPY	155,31	-0,94	-0,60%
GBP/USD	1,2663	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4047	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8347	+0,0034	+0,42%
AUD/USD	0,6468	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	164,16	-0,40	-0,24%

BCP	0,4467	+0,0041	+0,93%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9180	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,498	+0,073	+2,13%
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Galp Energia	15,59	+0,13	+0,84%

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