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Dynamicedge Balanced Grwth Port Sr I (0P0000NCTU)

Toronto

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17,011 -0,010 -0,08%

10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,21B

Participações 0P0000NCTU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamicedge Balanced Grwth Port Sr I (0P0000NCTU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,480	3,480	0,000
Ações	63,020	63,030	0,010
Obrigações	31,710	36,200	4,490
Convertíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,860	1,000	0,140

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,856	17,854
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,136	2,841
Rácio Preço-Vendas	2,103	1,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,772	11,608
Rendimento dos Dividendos	1,993	2,113
Crescimento do lucro a 5 anos	10,492	10,762

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,290	18,259
Serviços Financeiros	16,330	18,387
Consumo Cíclico	14,390	10,982
Industriais	13,300	13,463
Saúde	6,910	10,889
Serviços Públicos	4,950	2,614
Serviços de Comunicação	4,560	5,922
Energia	4,280	6,344
Defesa do Consumidor	4,270	8,244
Materiais Básicos	3,940	4,666
Imobiliário	2,770	2,650

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19,21	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	12,51	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	11,62	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	9,35	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8,88	-	-
Dynamic Dividend	-	6,25	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Series O	-	5,44	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	5,21	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	4,70	-	-
Dynamic High Yield Bond	-	3,52	-	-

Outros Fundos Importantes por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Series FH	2,97B	0,36	3,05	4,59
Dynamic Strategic Yield Series H	2,97B	-0,02	1,92	3,42
Dynamic Strategic Yield Class H	858,88M	-0,06	1,82	3,42
Dynamic Strategic Yield Class FH	858,88M	0,28	2,95	4,57
DynamicEdge Balanced Port Series I	584,21M	2,02	1,86	6,22

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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