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Dynamicedge Balanced Port Series I (0P0000KOCZ)

Toronto

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17,916 -0,010 -0,04%

21/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 576,4M

Participações 0P0000KOCZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamicedge Balanced Port Series I (0P0000KOCZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,950	5,960	0,010
Ações	46,920	46,950	0,030
Obrigações	44,590	50,120	5,530
Convertíveis	1,100	1,100	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	1,210	1,260	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	20,240	17,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,050	2,660
Rácio Preço-Vendas	2,030	1,817
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,691	10,757
Rendimento dos Dividendos	2,228	2,347
Crescimento do lucro a 5 anos	9,633	10,622

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,410	17,004
Serviços Financeiros	17,580	18,282
Industriais	14,190	12,716
Consumo Cíclico	13,450	9,408
Saúde	8,220	10,636
Energia	5,300	6,804
Serviços Públicos	4,830	3,812
Defesa do Consumidor	4,800	7,364
Serviços de Comunicação	4,690	6,211
Materiais Básicos	3,770	5,078
Imobiliário	2,760	4,339

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22,38	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	14,95	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10,53	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8,12	-	-
Dynamic Dividend	-	6,26	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	6,18	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	5,61	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	5,03	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	4,98	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	3,81	-	-

Outros Fundos Importantes por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,27B	2,56	2,89	4,48
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,27B	2,96	3,86	5,50
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,19B	5,50	2,89	7,52
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,19B	5,50	2,89	7,52
Dynamic Blue Chip Balanced F	1B	2,95	1,41	7,18

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0687	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2636	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3694	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6639	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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