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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

Xangai

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1,737 0,000 0,00%

24/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,21B

Participações 000171

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund Great Return Bond Fund A (000171). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,500	1,500
Ações	18,830	18,830
Obrigações	27,260	27,260
Convertíveis	4,620	4,620
Outros	47,790	47,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,688	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,407	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,267	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,025	13,555
Rendimento dos Dividendos	4,926	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	6,087	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,290	13,657
Defesa do Consumidor	24,320	12,026
Tecnologia	19,210	21,231
Materiais Básicos	17,210	16,749
Energia	5,000	8,074
Serviços Públicos	3,590	7,259
Saúde	3,290	11,873
Consumo Cíclico	2,080	12,991

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,69	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	4,61	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	4,14	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,00	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	3,60	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,94	61,30	-1,51%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	1,89	4,81	-0,83%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,72	1.693,60	+0,08%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,54	33,46	+0,24%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,53	148,98	+1,33%

Maiores Fundos de Obrigações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	261,37B	0,50	1,96	2,99
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	717,25M	0,53	2,12	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	120,05B	0,59	2,36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	118,73B	0,52	2,03	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	9,74B	1,32	2,21	8,30

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Índice Euro	126,66	+0,06	+0,05%

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