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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

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1,815 -0,001 -0,06%

17/12 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,46B

Participações 000171

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund Great Return Bond Fund A (000171). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,530	0,530
Ações	15,060	15,060
Obrigações	22,230	22,230
Convertíveis	9,400	9,400
Outros	52,790	52,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,663	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,576	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,337	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,449	13,116
Rendimento dos Dividendos	4,027	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	7,052	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,230	14,378
Tecnologia	19,950	19,278
Defesa do Consumidor	19,660	13,597
Materiais Básicos	19,440	17,625
Serviços Públicos	8,060	9,724
Energia	6,340	9,436
Consumo Cíclico	2,690	13,566
Saúde	2,420	9,403
Serviços de Comunicação	1,190	4,714

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	5,19	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,05	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,24	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2024 1	-	2,90	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,89	53,83	0,00%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,54	37,85	+0,00%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,52	144,89	0,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,33	1.558,00	+0,00%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,02	16,53	+0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	264,39B	1,54	1,83	2,78
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113,49B	1,60	1,92	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93,06B	1,62	1,97	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93,06B	1,85	2,21	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38,43B	6,24	2,24	6,71

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IBEX 35	11.588,10	-190,50	-1,62%
US 500	6.052,8	+2,2	+0,04%
Índice Dólar	106,640	-0,010	-0,01%
Índice Euro	127,00	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	73,41	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	69,88	-0,20	-0,29%
Gás Natural	3,388	+0,020	+0,59%
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Cobre	4,1480	+0,0010	+0,02%
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EUR/USD	1,0500	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	153,74	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2709	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4313	+0,0003	+0,02%
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Energias de Portugal	3,199	+0,026	+0,95%
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