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E Fund Stable Value Bond Fund B (110028)

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1,889 +0,003 +0,17%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,26B

Participações 110028

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund Stable Value Bond Fund B (110028). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,420	1,420
Ações	19,150	19,150
Obrigações	24,850	24,850
Convertíveis	29,360	29,360
Outros	25,220	25,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,111	16,609
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,434	2,257
Rácio Preço-Vendas	1,213	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,955	13,555
Rendimento dos Dividendos	4,728	2,628
Crescimento do lucro a 5 anos	5,895	18,199

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,520	21,231
Serviços Financeiros	24,450	13,657
Defesa do Consumidor	19,350	12,026
Materiais Básicos	18,870	16,749
Energia	5,690	8,074
Serviços Públicos	3,900	7,259
Saúde	3,230	11,873

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	4,89	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,24	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	3,53	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,36	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,82	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2,36	64,43	-0,28%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	2,11	323,83	+0,32%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,96	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	1,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	255,83B	0,50	1,96	2,99
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	128,8B	0,53	2,12	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	128,8B	0,59	2,36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	107,17B	0,52	2,03	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	52,02B	1,32	2,21	8,30

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.083,3	+64,9	+1,29%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,66	0,01	0,00%

Petróleo Brent	83,69	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.313,70	+0,30	+0,01%
Prata	26,927	+0,002	+0,01%
Cobre	4,5025	-0,0002	0,00%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0724	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	153,74	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2535	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3673	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8556	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6566	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,88	+0,08	+0,05%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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