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E Fund Value Select (110009)

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1,160 -0,010 -0,75%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,37B

Participações 110009

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund Value Select (110009). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,310	6,310	0,000
Ações	93,760	93,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,345	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,146	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,874	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,079	10,231
Rendimento dos Dividendos	5,187	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	17,719	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	39,860	11,188
Industriais	15,080	20,829
Consumo Cíclico	12,070	9,794
Serviços de Comunicação	8,470	4,386
Materiais Básicos	8,370	9,672
Tecnologia	6,150	27,316
Energia	5,960	5,406
Saúde	4,050	14,470

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,89	1.709,10	+0,95%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9,39	186,42	+3,58%
Xcmg Machinery A	CNE000000FH0	5,27	6,89	-1,15%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,25	152,24	+2,19%
China Telecom	CNE100004QG0	4,94	6,09	0,00%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4,58	264,50	+2,33%
CNOOC	CNE100005980	4,01	29,97	+3,88%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	3,92	68,94	+4,85%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	3,24	148,85	+2,53%
China Mobile	CNE1000055G1	2,94	103,66	-0,61%

Maiores Fundos de Ações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E Fund Blue Chip Selected Mixed	41,74B	0,92	-15,30	-
E Fund CSI China Oversea Net 50	33,28B	-2,29	-23,65	-
E Fund Consumer Sector	21,54B	5,81	-9,41	15,71
E Fund SSE50 Index	19,57B	8,67	-9,67	12,50
E Fund Mid Small Cap	14,63B	-0,42	-15,32	15,36

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IBEX 35	11.101,29	+117,59	+1,07%
US 500	5.086,0	+37,6	+0,74%
Índice Dólar	105,540	+0,089	+0,08%
Índice Euro	126,95	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	89,34	+0,33	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	83,89	+0,32	+0,38%
Gás Natural	1,961	-0,025	-1,26%
Ouro	2.359,50	+17,00	+0,73%
Prata	27,663	+0,310	+1,13%
Cobre	4,5790	+0,0615	+1,36%
Café Londres	4.212,00	-334,00	-7,35%

EUR/USD	1,0732	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,76	+1,11	+0,71%
GBP/USD	1,2514	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3657	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8576	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	168,22	+1,21	+0,72%

BCP	0,3246	+0,0050	+1,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,44	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9350	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,509	+0,015	+0,43%
EDP Renováveis	12,81	+0,19	+1,51%
Galp Energia	20,44	+0,19	+0,94%

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