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East Capital Balkans C Eur (0P00012B6X)

Luxemburgo

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27,216 +0,010 +0,04%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0332315802

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,24M

Participações 0P00012B6X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais East Capital Balkans C Eur (0P00012B6X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,610	6,140	5,530
Ações	89,270	89,270	0,000
Obrigações	9,700	9,700	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,205	8,423
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,051	0,989
Rácio Preço-Vendas	0,826	0,929
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,804	4,233
Rendimento dos Dividendos	4,732	5,135
Crescimento do lucro a 5 anos	9,536	10,234

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	41,750	42,265
Serviços Públicos	11,500	6,466
Consumo Cíclico	9,800	9,548
Industriais	9,000	9,461
Tecnologia	8,430	3,337
Defesa do Consumidor	7,610	6,722
Saúde	7,230	7,515
Materiais Básicos	3,970	4,888
Energia	0,720	7,988

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	9,37	27,000	+2,27%
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	7,35	-	-
Erste Bank	AT0000652011	5,86	59,120	+0,41%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5,44	127,00	+0,40%
Cenergy Hold	BE0974303357	5,40	9,200	-0,76%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4,88	14,6000	0,00%
Public Power	GRS434003000	4,66	11,87	+2,33%
Jumbo	GRS282183003	4,45	25,160	-0,08%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4,35	111,700	-0,09%
Mytilineos	GRS393503008	4,33	33,18	-0,66%

Maiores Fundos de Ações por East Capital Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
East Cap Balkans R EUR	51,24M	20,75	17,90	7,91
East Capital Eastern Europe C EUR	37,79M	18,28	-27,95	-5,37
LU0332315638	37,79M	17,70	-28,29	-5,90

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.040,8	+2,9	+0,05%
Índice Dólar	107,935	-0,088	-0,08%
Índice Euro	126,38	0,01	0,01%

Petróleo Brent	73,20	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,06	+0,09%
Gás Natural	3,410	-0,094	-2,68%
Ouro	2.642,19	+6,69	+0,25%
Prata	30,280	-0,003	-0,01%
Cobre	4,0975	-0,0050	-0,12%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,37	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4369	+0,0005	+0,03%
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AUD/USD	0,6238	+0,0001	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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