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East Capital Balkans C Eur (0P00012B6X)

Luxemburgo

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26,370 -0,100 -0,40%

06/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0332315802

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,06M

Participações 0P00012B6X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais East Capital Balkans C Eur (0P00012B6X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,700	7,220	3,520
Ações	96,040	96,040	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,963	8,562
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,850	0,980
Rácio Preço-Vendas	0,696	0,935
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,356	4,341
Rendimento dos Dividendos	2,272	4,684
Crescimento do lucro a 5 anos	12,159	11,344

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	52,740	42,906
Defesa do Consumidor	12,650	7,491
Industriais	8,040	8,985
Consumo Cíclico	7,530	9,476
Serviços Públicos	5,880	5,640
Saúde	5,820	7,284
Materiais Básicos	3,240	4,836
Tecnologia	2,290	2,628
Energia	1,810	8,401

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	8,31	28,750	-0,52%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	6,15	92,60	-1,07%
Alpha Bank	GRS015003007	6,15	1,559	-0,64%
Erste Bank	AT0000652011	4,65	47,640	-1,79%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	4,61	542,00	-1,00%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,59	7,590	-1,30%
Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	4,08	58,95	-2,72%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4,01	15,1000	-0,92%
Coca Cola Icecek	TRECOLA00011	3,52	65,00	-0,69%
Koc Holding	TRAKCHOL91Q8	3,47	184,80	-1,81%

Maiores Fundos de Ações por East Capital Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	East Cap Balkans R EUR		71,06M	24,41	19,49	8,31
	East Capital Eastern Europe C EUR		42,71M	20,28	-27,44	-5,92

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,14	+0,07	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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