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East Capital Balkans R Eur (0P0000ZP18)

Luxemburgo

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26,104 +0,130 +0,49%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0972918535

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,52M

Participações 0P0000ZP18

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais East Capital Balkans R Eur (0P0000ZP18). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,610	6,140	5,530
Ações	89,270	89,270	0,000
Obrigações	9,700	9,700	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,205	8,465
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,051	0,992
Rácio Preço-Vendas	0,826	0,931
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,804	4,280
Rendimento dos Dividendos	4,732	5,058
Crescimento do lucro a 5 anos	9,536	10,057

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	41,750	42,191
Serviços Públicos	11,500	6,607
Consumo Cíclico	9,800	9,499
Industriais	9,000	9,108
Tecnologia	8,430	3,331
Defesa do Consumidor	7,610	7,092
Saúde	7,230	7,488
Materiais Básicos	3,970	4,946
Energia	0,720	7,979

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	9,37	28,450	+0,35%
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	7,35	-	-
Erste Bank	AT0000652011	5,86	51,980	-0,04%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5,44	127,50	-0,39%
Cenergy Hold	BE0974303357	5,40	8,440	+1,56%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4,88	15,0200	+0,27%
Public Power	GRS434003000	4,66	11,65	-0,85%
Jumbo	GRS282183003	4,45	24,66	+1,90%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4,35	109,600	-0,36%
Mytilineos	GRS393503008	4,33	31,7000	+0,96%

Maiores Fundos de Ações por East Capital Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
East Cap Balkans C EUR	51,52M	20,78	17,94	8,01
East Capital Eastern Europe C EUR	37,34M	15,22	-30,59	-5,90
LU0332315638	37,34M	14,70	-30,92	-6,44

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
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AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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