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Asi Eastern European Equity Fund I Acc (0P0000M092)

Londres

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2,68 -0,70 -20,60%

25/02 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

ISIN: GB00B3NC3D74

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,62M

Participações 0P0000M092

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asi Eastern European Equity Fund I Acc (0P0000M092). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,11	7,12	5,01
Ações	97,89	97,89	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,88	7,23
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,21	1,06
Rácio Preço-Vendas	1,26	0,88
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,11	3,75
Rendimento dos Dividendos	4,25	5,53
Crescimento do lucro a 5 anos	16,66	14,63

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	28,23	21,63
Serviços Financeiros	25,87	37,84
Materiais Básicos	10,11	8,42
Defesa do Consumidor	9,40	7,46
Consumo Cíclico	6,52	7,23
Saúde	5,54	2,90
Tecnologia	4,80	4,34
Serviços de Comunicação	4,37	6,61
Industriais	2,93	6,61
Imobiliário	1,25	2,34
Serviços Públicos	0,99	2,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	9,62	-	-
Sberbank Rossii	RU0009029540	8,43	307,53	+0,05%
Novatek	RU000A0DKVS5	8,10	1.231,60	+0,05%
Gazprom PAO	RU0007661625	6,31	155,20	-1,62%
Yandex	NL0009805522	4,23	18,94	0,00%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	3,75	-	-
Polyus	RU000A0JNAA8	2,97	13.202,5	-0,74%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2,51	582,30	-0,40%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	2,51	154,4	-0,05%
National Bank of Greece	GRS003003035	2,50	7,810	+3,31%

Maiores Fundos de Ações por abrdn Fund Managers Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	79,52M	3,42	7,74	5,70
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	23,81M	3,42	7,72	5,69
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	286,48K	3,39	7,60	5,56
GB00BBX46183	1,01B	-3,75	-2,77	-
GB00B7FBH943	1,01B	2,07	-6,69	5,88

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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