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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z)

Luxemburgo

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12:00:00 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822338

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P0001357Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Andmc1 (hedged) (0P0001357Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,440	2,460	0,020
Obrigações	93,500	93,500	0,000
Outros	4,060	4,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,500	13,729
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,841	1,868
Rácio Preço-Vendas	2,561	2,378
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	227,198
Rendimento dos Dividendos	-	8,117
Crescimento do lucro a 5 anos	16,545	13,646

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,847	46,963
Empresas	26,635	57,723
Numerário	1,454	24,925

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 710

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	0,89	-	-
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	0,78	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0,78	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,77	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0,75	-	-
Angola (Republic of)	XS2446175577	0,64	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,63	81,26	-0,10%
Petroleos Mexicanos	-	0,54	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0,52	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0,50	-	-

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Cobre	4,2477	-0,0028	-0,07%
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EUR/USD	1,0430	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	155,55	-0,05	-0,03%
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USD/CAD	1,4400	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8383	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6254	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	162,22	-0,03	-0,02%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
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