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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdmc1 (hedged) (0P0001357Y)

Luxemburgo

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06:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822254

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,07B

Participações 0P0001357Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdmc1 (hedged) (0P0001357Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,260	3,270	0,010
Obrigações	92,550	92,560	0,010
Outros	4,180	4,180	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,500	27,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,841	1,806
Rácio Preço-Vendas	2,561	2,345
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	253,097
Rendimento dos Dividendos	-	8,104
Crescimento do lucro a 5 anos	16,545	14,512

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,121	45,501
Empresas	27,138	57,444
Numerário	3,120	23,021

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 797

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ESIC Sukuk Ltd.	XS2034896840	1,46	-	-
1MDB Global Investments Ltd.	XS0906085179	1,41	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	0,91	97,73	+0,00%
Qatar (State of)	XS1959337749	0,72	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,67	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,65	84,51	+0,00%
Pt Hutama Karya Persero	-	0,62	-	-
Petroleos Mexicanos	-	0,61	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	0,52	-	-
Uruguay (Republic of)	-	0,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		2,07B	1,91	3,73	-

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Índice Dólar	104,890	-0,213	-0,20%
Índice Euro	128,34	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	82,78	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	78,43	0,00	0,00%
Gás Natural	2,341	0,000	0,00%
Ouro	2.361,70	-1,90	-0,08%
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Cobre	4,8963	-0,0104	-0,21%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0817	-0,0002	-0,01%
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USD/CAD	1,3652	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8592	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6624	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	169,23	-0,01	-0,01%

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Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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