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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdmc1 (hedged) (0P0001357Y)

Luxemburgo

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7,297 -0,020 -0,29%

12/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822254

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,34B

Participações 0P0001357Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdmc1 (hedged) (0P0001357Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,170	3,170
Obrigações	94,060	94,060
Convertíveis	0,100	0,100
Outros	2,680	2,680

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,500	21,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,841	1,901
Rácio Preço-Vendas	2,561	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	234,274
Rendimento dos Dividendos	-	8,047
Crescimento do lucro a 5 anos	16,545	14,075

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,380	42,888
Empresas	30,218	56,858
Numerário	1,630	23,916

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 776

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1,15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0,74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,71	-	-
United States Treasury Bills	-	0,71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0,67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,56	83,61	-0,62%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0,55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,55	953,850	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		1,34B	9,43	1,50	6,00

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DAX Futuros	19.103,5	-43,7	-0,23%
CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.974,5	-9,5	-0,16%
Índice Dólar	105,952	+0,002	+0,00%
Índice Euro	128,09	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,893	-0,019	-0,65%
Ouro	2.610,55	+4,25	+0,16%
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Cobre	4,1322	-0,0130	-0,31%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0613	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	154,88	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2744	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3956	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8328	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6534	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,39	+0,14	+0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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