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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A (0P0000TOUA)

Luxemburgo

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13,509 -0,040 -0,28%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0640798913

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,34B

Participações 0P0000TOUA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A (0P0000TOUA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,170	3,170
Obrigações	94,060	94,060
Convertíveis	0,100	0,100
Outros	2,680	2,680

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,500	23,399
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,841	1,203
Rácio Preço-Vendas	2,561	3,694
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	580,230
Rendimento dos Dividendos	-	7,446
Crescimento do lucro a 5 anos	16,545	13,848

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,380	51,052
Empresas	30,218	23,379
Numerário	1,630	56,170

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 776

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1,15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0,74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,71	-	-
United States Treasury Bills	-	0,71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0,67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,56	83,61	-0,62%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0,55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,55	953,850	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,43B	2,58	-2,12	2,39
Eastspring US Corp Bond Class G	2,43B	2,24	-2,54	1,96
Eastspring US Corp Bond Class R	2,43B	2,45	-2,28	2,23
Eastspring Investments US Corporatd	2,43B	2,97	-1,68	2,90
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,43B	2,45	-2,28	2,24

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US 500	5.972,8	-11,2	-0,19%
Índice Dólar	105,942	-0,008	-0,01%
Índice Euro	128,10	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,06	+0,17	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	68,25	+0,13	+0,19%
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Cobre	4,1290	-0,0162	-0,39%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0615	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	154,87	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2744	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	164,38	+0,13	+0,08%

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