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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Edy (0P0000A0U5)

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8,569 -0,010 -0,14%

21/06 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0328759989

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,8M

Participações 0P0000A0U5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - Edy (0P0000A0U5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,190	1,190
Obrigações	96,270	96,270
Convertíveis	0,120	0,120
Outros	2,430	2,430

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	10,465
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,540	1,120
Rácio Preço-Vendas	1,837	0,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,711	3,963
Rendimento dos Dividendos	-	3,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,457	71,974
Empresas	12,527	12,847
Numerário	0,470	35,594

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 357

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Republic of Korea	KR103501GB34	1,40	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623X3BC03	1,32	-	-
The Republic of Korea	KR103502GB66	1,31	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000015207	1,30	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,22	98,512	-0,06%
Thailand (Kingdom Of)	TH062303FC01	1,20	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO2000028	0,99	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623035605	0,99	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623037601	0,98	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623039C03	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments US Corporatb	2,43B	2,54	-2,19	2,30
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,43B	2,45	-2,28	2,24
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,43B	2,58	-2,12	2,39
Eastspring US Corp Bond Class G	2,43B	2,24	-2,54	1,96
Eastspring Investments US Corporatd	2,43B	2,97	-1,68	2,90

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Índice Dólar	105,989	+0,039	+0,04%
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Petróleo Bruto WTI	68,29	+0,17	+0,25%
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EUR/USD	1,0612	-0,0011	-0,10%
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GBP/USD	1,2739	-0,0008	-0,06%
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