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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - R (0P0000XR2D)

Luxemburgo

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13,536 -0,020 -0,13%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865489925

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 479,05M

Participações 0P0000XR2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - R (0P0000XR2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,360	4,360	0,000
Obrigações	94,500	94,510	0,010
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	1,060	1,060	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,255	82,690
Numerário	3,868	9,146
Governo	2,701	8,252
Garantido	1,087	1,154
Municipal	0,030	0,812

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 477

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AbbVie Inc.	-	0,93	-	-
United States Treasury Bonds	-	0,84	-	-
AIG Global Funding	-	0,77	-	-
Royal Bank of Canada	-	0,67	-	-
AT&T Inc	-	0,64	-	-
Quest Diagnostics Incorporated	-	0,63	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,62	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,61	-	-
Morgan Stanley	-	0,60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,42B	2,58	-2,12	2,39
Eastspring US Corp Bond Class G	2,42B	2,24	-2,54	1,96
Eastspring US Corp Bond Class R	2,42B	2,45	-2,28	2,23
Eastspring Investments US Corporatb	2,42B	2,54	-2,19	2,30
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,42B	2,45	-2,28	2,24

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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