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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9)

Luxemburgo

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46,185 +0,020 +0,04%

27/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 482,9M

Participações 0P00001UM9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,720	5,860	0,140
Ações	96,510	96,590	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,182	12,643
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,536	1,803
Rácio Preço-Vendas	0,917	1,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,440	7,789
Rendimento dos Dividendos	3,103	3,106
Crescimento do lucro a 5 anos	9,494	9,905

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,330	18,522
Industriais	13,200	11,962
Saúde	11,330	14,786
Tecnologia	10,660	14,651
Consumo Cíclico	8,690	10,216
Energia	7,230	5,936
Serviços de Comunicação	6,440	8,776
Defesa do Consumidor	5,850	9,459
Materiais Básicos	5,310	5,367
Serviços Públicos	4,270	4,478
Imobiliário	2,700	1,929

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 487

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	5,72	-	-
Apple	US0378331005	2,10	238.78	+3.88%
JPMorgan	US46625H1005	1,49	266.05	+0.08%
Alphabet C	US02079K1079	1,32	196,62	+1,47%
Microsoft	US5949181045	1,18	446.06	+2.65%
Amazon.com	US0231351067	1,10	239.28	+1.64%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,10	471,20	-0,74%
Bank of America	US0605051046	1,00	46,82	-0,58%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,96	108.32	-1.68%
Tesco	GB00BLGZ9862	0,84	370,60	+1,90%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	365,5B	5,68	8,55	7,47
Eastspring Investments Japan Dynamd	365,5B	6,64	9,52	8,35
Eastspring Investments Japan Dynamc	365,5B	5,85	8,70	7,55
Eastspring Investments Japan Dynama	365,5B	4,90	7,75	6,67
Eastspring invs Glbl tech Fund A	587,51M	32,26	8,72	15,37

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EUR/USD	1,0437	-0,0055	-0,52%
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USD/CAD	1,4385	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8391	-0,0004	-0,05%
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EUR/JPY	162,33	+0,20	+0,12%

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Sonae	0,9040	+0,0110	+1,23%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+1,63%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,64%
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