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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 442,92M

Participações 0P00001UM9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,600	2,640	0,040
Ações	95,400	95,430	0,030
Outros	2,000	2,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,514	12,554
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,626	1,772
Rácio Preço-Vendas	1,040	1,107
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,149	7,380
Rendimento dos Dividendos	2,450	3,147
Crescimento do lucro a 5 anos	13,542	10,285

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,350	17,553
Industriais	12,560	11,391
Saúde	12,230	15,221
Tecnologia	10,710	15,093
Consumo Cíclico	9,390	10,218
Energia	6,920	6,987
Defesa do Consumidor	6,490	9,418
Materiais Básicos	6,450	5,703
Serviços de Comunicação	5,280	8,734
Serviços Públicos	3,630	4,420
Imobiliário	3,000	1,897

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 306

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,58	214,53	+0,20%
AbbVie	US00287Y1091	1,48	169,35	+0,21%
NVIDIA	US67066G1040	1,42	126,18	+1,77%
Marathon Petroleum	US56585A1025	1,41	173,56	+0,37%
United States Treasury Bills	-	1,41	-	-
Visa A	US92826C8394	1,41	266,42	-0,07%
Nucor	US6703461052	1,33	158,54	+2,84%
Mastercard	US57636Q1040	1,32	446,36	+0,81%
SBA Communications	US78410G1040	1,23	196,11	-0,43%
Cheniere Energy	US16411R2085	1,21	175,06	+1,66%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamc	429,12B	4,53	5,84	7,35
Eastspring Investments Japan Dynama	429,12B	4,13	4,94	6,48
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	429,12B	4,46	5,71	7,27
Eastspring Investments Japan Dynamd	429,12B	4,86	6,64	8,15
Eastspring Asian Eq Income Class D	438,4M	4,81	-6,50	1,88

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Índice Dólar	105,522	-0,049	-0,05%
Índice Euro	128,41	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	85,03	-0,23	-0,27%
Petróleo Bruto WTI	81,49	-0,25	-0,31%
Gás Natural	2,639	-0,046	-1,71%
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Cobre	4,3913	+0,0428	+0,98%
Café Londres	3.996,00	-49,00	-1,21%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,81	+0,07	+0,04%
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USD/CAD	1,3686	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8476	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6675	+0,0030	+0,45%
EUR/JPY	172,30	+0,23	+0,13%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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