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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

Luxemburgo

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19/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170899941

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 445,93M

Participações 0P00001UD8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,750	1,760	0,010
Ações	93,290	93,740	0,450
Outros	4,950	4,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,625	12,504
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,724	1,760
Rácio Preço-Vendas	0,912	1,096
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,990	7,279
Rendimento dos Dividendos	2,499	3,159
Crescimento do lucro a 5 anos	11,553	10,253

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,630	15,002
Serviços Financeiros	15,370	17,601
Saúde	12,600	15,302
Consumo Cíclico	10,750	10,152
Industriais	10,330	11,400
Defesa do Consumidor	7,350	9,533
Energia	7,340	7,008
Materiais Básicos	5,510	5,719
Serviços de Comunicação	5,400	8,673
Serviços Públicos	3,690	4,360
Imobiliário	3,030	1,898

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 338

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,81	214,29	-1,10%
iShares MSCI UK UCITS	IE00B539F030	2,95	14.509,2	+0,19%
Microsoft	US5949181045	2,51	446,34	-0,45%
United States Treasury Bills	-	1,72	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,44	175.09	-1.21%
Abbott Labs	US0028241000	1,41	103.99	+0.52%
Adobe	US00724F1012	1,38	522.25	+0.68%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	1,32	1.056,65	+1,28%
KLA Corp	US4824801009	1,22	863,31	+1,70%
Hershey Co	US4278661081	1,20	182,73	-0,17%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	422,52B	4,46	5,71	7,27
Eastspring Investments Japan Dynamd	422,52B	4,86	6,64	8,15
Eastspring Investments Japan Dynamc	422,52B	4,53	5,84	7,35
Eastspring Investments Japan Dynama	422,52B	4,13	4,94	6,48
Eastspring World Value Equity Fund	445,93M	4,65	8,10	7,07

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IBEX 35	11.103,37	+46,97	+0,42%
US 500	5.507,4	+20,4	+0,37%
Índice Dólar	105,092	+0,216	+0,21%
Índice Euro	127,82	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	85,40	+0,33	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	80,83	+0,12	+0,15%
Gás Natural	2,840	-0,069	-2,37%
Ouro	2.352,15	+5,25	+0,22%
Prata	30,328	+0,764	+2,58%
Cobre	4,5145	+0,0240	+0,53%
Café Londres	4.136,00	+78,00	+1,92%

EUR/USD	1,0725	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	158,46	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2685	-0,0033	-0,26%
USD/CAD	1,3714	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8454	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6670	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	169,92	+0,05	+0,03%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,02	+0,47%
Sonae	0,9030	-0,0060	-0,66%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0010	-2,17%
Energias de Portugal	3,591	+0,033	+0,93%
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Galp Energia	19,01	-0,13	-0,65%

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