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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

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36,530 -0,290    -0,80%
14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0170899941 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 438,65M
Eastspring Investments World Value Equity Fund C 36,530 -0,290 -0,80%

Participações 0P00001UD8

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,750 1,760 0,010
Ações 93,290 93,740 0,450
Outros 4,950 4,950 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,625 12,504
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,724 1,760
Rácio Preço-Vendas 0,912 1,096
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,990 7,279
Rendimento dos Dividendos 2,499 3,159
Crescimento do lucro a 5 anos 11,553 10,253

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 18,630 15,002
Serviços Financeiros 15,370 17,601
Saúde 12,600 15,302
Consumo Cíclico 10,750 10,152
Industriais 10,330 11,400
Defesa do Consumidor 7,350 9,533
Energia 7,340 7,008
Materiais Básicos 5,510 5,719
Serviços de Comunicação 5,400 8,673
Serviços Públicos 3,690 4,360
Imobiliário 3,030 1,898

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 338

Número de participações vendidas: 12

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Apple US0378331005 4,81 212,49 -0,82%
  iShares MSCI UK UCITS IE00B539F030 2,95 14.372,0 -0,24%
  Microsoft US5949181045 2,51 442,57 +0,22%
United States Treasury Bills - 1,72 - -
  Alphabet A US02079K3059 1,44 176,79 +0,93%
  Abbott Labs US0028241000 1,41 103,68 +0,22%
  Adobe US00724F1012 1,38 525,31 +14,51%
  O’Reilly Automotive US67103H1077 1,32 1.007,31 +1,16%
  KLA Corp US4824801009 1,22 824,84 -0,63%
  Hershey Co US4278661081 1,20 186,98 +0,75%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Eastspring Investments Japan Dynamd 425,08B 4,86 6,64 8,15
  Eastspring Investments Japan Dynamc 425,08B 4,53 5,84 7,35
  Eastspring Investments Japan Dynama 425,08B 4,13 4,94 6,48
  Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu 425,08B 4,46 5,71 7,27
  Eastspring World Value Equity Fund 438,65M 4,65 8,10 7,07
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