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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8)

Luxemburgo

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40,235 -0,240 -0,60%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170899941

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 497,3M

Participações 0P00001UD8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C (0P00001UD8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,470	4,640	0,170
Ações	92,120	92,140	0,020
Obrigações	0,050	0,050	0,000
Outros	3,370	3,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,785	12,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,542	1,793
Rácio Preço-Vendas	0,898	1,132
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,150	7,554
Rendimento dos Dividendos	3,150	3,089
Crescimento do lucro a 5 anos	10,450	10,135

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,530	17,658
Industriais	13,690	11,676
Saúde	11,620	15,324
Tecnologia	10,340	14,996
Consumo Cíclico	9,250	10,366
Energia	7,660	6,259
Serviços de Comunicação	6,680	8,655
Defesa do Consumidor	5,990	9,529
Materiais Básicos	5,290	5,574
Serviços Públicos	4,170	4,585
Imobiliário	2,780	1,881

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 478

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	4,51	-	-
Apple	US0378331005	2,07	224.23	0.00%
JPMorgan	US46625H1005	1,61	239,56	+0,11%
Alphabet C	US02079K1079	1,33	183.32	+0.74%
Microsoft	US5949181045	1,27	423,03	+1,20%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,04	466,29	-0,23%
Amazon.com	US0231351067	1,00	208,91	+1,00%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,93	120.35	-0.10%
Tesco	GB00BLGZ9862	0,88	341,80	-0,61%
Bank of America	US0605051046	0,87	45,86	-0,48%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	379,84B	3,77	6,04	6,85
Eastspring Investments Japan Dynamd	379,84B	4,56	6,98	7,73
Eastspring Investments Japan Dynamc	379,84B	3,91	6,19	6,93
Eastspring Investments Japan Dynama	379,84B	3,13	5,26	6,06
Eastspring invs Glbl tech Fund A	565,26M	25,44	7,56	14,95

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