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Edelweiss Liquid Fund Direct Fortnightly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YWVH)

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2.477,252 +0,210 +0,01%

24/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GV5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,46B

Participações 0P0000YWVH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Liquid Fund Direct Fortnightly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YWVH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,760	103,520	3,760
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,765	56,082

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,21	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4,18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,51	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,69	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,68	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,68	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,67	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,84	-	-

Outros Fundos Importantes por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	62,46B	6,72	6,17	6,18
Edelweiss Liquid Direct Bonus	62,46B	6,89	6,41	6,36
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	62,46B	6,72	6,18	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	62,46B	6,72	6,06	4,99
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	62,46B	6,72	6,17	5,04

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,33	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4366	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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