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Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2)

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27/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,03B

Participações 0P0000JWU2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	75,520	52,696
Empresas	24,258	20,999

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	3,99	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3,96	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,38	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,59	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,59	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,59	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,18	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,80	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,80	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,40	-	-

Outros Fundos Importantes por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	59,03B	6,72	6,17	5,12
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	59,03B	6,89	6,41	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	59,03B	6,89	6,41	6,36
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	59,03B	6,77	4,27	4,56
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	59,03B	6,72	6,17	6,18

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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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