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Edelweiss Liquid Fund Retail Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWV3)

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1.231,202 +0,240    +0,02%
05:00:00 - Fechado. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Edelweiss Asset Management Limited
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 62,46B
Edelweiss Liquid Retail Weekly Dividend Payout 1.231,202 +0,240 +0,02%

Participações 0P0000JWV3

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Liquid Fund Retail Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWV3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 99,760 103,520 3,760
Outros 0,230 0,230 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Numerário 99,765 56,082

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
182 DTB 09012025 IN002024Y159 4,21 - -
182 DTB 20022025 IN002024Y217 4,18 - -
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 2,51 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2,11 - -
Larsen & Toubro Ltd. INE018A08BH2 1,69 - -
91 Days Tbill IN002024X284 1,68 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 1,68 - -
182 DTB 06022025 IN002024Y191 1,67 - -
182 DTB 17012025 IN002024Y167 0,84 - -
364 DTB 02052024 IN002023Z455 0,84 - -

Outros Fundos Importantes por Edelweiss Asset Management Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Edelweiss Liquid Retail M Div 62,46B 6,72 6,17 5,63
  Edelweiss Liquid Dir Weekly Div 62,46B 6,89 6,41 -
  Edelweiss Liquid Fund Direct Growth 62,46B 6,89 6,41 6,36
  Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP 62,46B 6,77 4,27 4,56
  Edelweiss Liquid Super Inst Growth 62,46B 6,72 6,17 6,18
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