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Clase L Participación Del Fondo Edm Renta L Fi (127795039)

Madrid

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11,10 0,00 0,02%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0127795039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 186,64M

Participações 127795039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Clase L Participación Del Fondo Edm Renta L Fi (127795039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	56,71	56,71	0,00
Obrigações	43,29	43,29	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	46,51	19,94
Governo	37,83	22,74
Empresas	15,66	47,51

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 197

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	2,15	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	2,15	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	2,14	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02503073	2,14	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2,12	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,12	98,865	+0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,62	99,70	+0,05%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1,61	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	1,60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	EDM Ahorro FI		412,76M	3,15	1,25	0,90

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Cobre	4,1395	+0,0010	+0,02%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0424	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	157,90	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2528	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8321	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	164,59	-0,08	-0,05%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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