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Clase L Participación Del Fondo Edm Renta L Fi (127795039)

Madrid

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11,06 0,00 0,01%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0127795039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 185,79M

Participações 127795039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Clase L Participación Del Fondo Edm Renta L Fi (127795039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	56,88	56,88	0,00
Obrigações	43,12	43,12	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	46,98	19,96
Governo	38,21	21,58
Empresas	14,81	45,91

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	2,14	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	2,08	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	2,08	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	2,08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	2,07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	2,07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02503073	2,06	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,05	98,494	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2,05	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	1,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por EDM Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	EDM Ahorro FI		408,6M	2,27	0,98	0,84

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Índice Dólar	106,602	+0,223	+0,21%
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Petróleo Bruto WTI	67,95	-0,48	-0,70%
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Cobre	4,0147	-0,0555	-1,36%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0544	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2682	-0,0021	-0,16%
USD/CAD	1,4010	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	164,36	+0,15	+0,09%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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