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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

Tel Aviv

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128,720 +0,110 +0,09%

16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,55M

Participações 0P0001555E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,200	5,210	0,010
Obrigações	84,030	84,030	0,000
Outros	10,760	10,790	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	9,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,454	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,133	0,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,418	4,330
Rendimento dos Dividendos	-	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,585	60,694
Governo	5,795	30,797
Numerário	3,857	3,016

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,81	86,67	+0,39%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,60	3.592	-0,12%
United States Treasury Notes	-	1,59	-	-
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,39	360,8	-0,20%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	1,28	108,350	-0,05%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,18	102,080	-0,61%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,18	105,820	-0,02%
Shoham Busi B4	IL0011820474	1,18	96,72	-0,67%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1,16	-	-
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1,14	101,44	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	169,96M	1,99	1,85	2,44
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,7M	1,11	0,84	0,48
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,28M	1,18	1,33	0,54

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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