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Ayalon Government Bond +10% Il (0P0000A7HR)

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Informação histórica sobre Edmond De Rothschild Government + 10%, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

146,930 -0,790 -0,53%

26/02 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051049554

S/N: 5104955

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,92M

Participações 0P0000A7HR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Government Bond +10% Il (0P0000A7HR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,130	2,750	0,620
Ações	6,450	6,450	0,000
Obrigações	89,370	89,370	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	1,830	1,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,573	10,445
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,112	1,581
Rácio Preço-Vendas	1,206	1,314
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,541	7,321
Rendimento dos Dividendos	5,327	3,568
Crescimento do lucro a 5 anos	4,873	13,223

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	45,770	23,935
Imobiliário	17,830	15,309
Tecnologia	10,500	17,286
Serviços Públicos	6,790	5,297
Energia	4,950	8,390
Materiais Básicos	4,400	4,441
Defesa do Consumidor	4,150	5,975
Consumo Cíclico	2,000	6,768
Saúde	1,930	7,807
Industriais	1,690	10,051

Alocação Regional

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	9,81	145,40	+0,03%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9,46	107,77	0,00%
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	9,26	-	-
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	8,60	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,86	113,79	+0,11%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	6,44	98,82	0,00%
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	5,99	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,42	98,16	+0,03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,59	93,90	-0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,22	80,85	-0,52%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	169,96M	1,99	1,85	2,44
Edmond de Rothschild Global Bonds	33,55M	3,04	2,72	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,7M	1,11	0,84	0,48
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,28M	1,18	1,33	0,54

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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
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Energias de Portugal	3,681	-0,058	-1,55%
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Galp Energia	19,82	-0,02	-0,08%

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