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Ayalon Non-cpi Gov Bond Without Equity Il (0P0000A7MI)

Tel Aviv

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101,210 +0,020 +0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067374

S/N: 5106737

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,53M

Participações 0P0000A7MI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Non-cpi Gov Bond Without Equity Il (0P0000A7MI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,450	24,460	0,010
Obrigações	75,550	75,550	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,936	78,775
Empresas	12,560	24,766
Numerário	1,504	1,940

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	17,40	96,34	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082408142	12,04	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	10,91	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	10,83	-	-
The Bank of Israel	IL0082503181	10,68	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	6,36	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5,40	99,78	+0,01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	4,84	99,38	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082502191	4,29	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	3,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Bond 10	160,96M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothschild Global Bonds	35,42M	6,79	2,87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,56M	3,75	1,03	0,74

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