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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F)

Luxemburgo

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294,410 -0,800 -0,27%

02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160358047

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 479,22M

Participações 0P0001678F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,350	6,730	2,380
Ações	95,310	95,310	0,000
Obrigações	0,320	0,320	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,802	21,748
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,774	4,013
Rácio Preço-Vendas	1,352	2,262
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,638	16,964
Rendimento dos Dividendos	1,721	1,339
Crescimento do lucro a 5 anos	8,903	11,136

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	100,000	94,942

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pfizer	US7170811035	5,24	27.83	+0.47%
CVS Health Corp	US1266501006	5,08	55,90	+1,35%
Eli Lilly	US5324571083	4,83	735,54	-2,69%
AstraZeneca	GB0009895292	4,02	12.050,0	-0,87%
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C	FR0010027623	3,93	130,205	+0,02%
Novartis	CH0012005267	3,59	87,97	-1,01%
UnitedHealth	US91324P1021	3,33	492.66	-0.06%
Centene	US15135B1017	3,24	74,81	+0,65%
Biomarin Pharma	US09061G1013	3,16	82,44	-1,62%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,90	850,6	-2,58%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,08B	11,24	12,66	-
Melchior Selected Trust European Ou	490,97M	5,20	2,13	6,02
EdR Fund US Value N USD	331,28M	-0,20	21,17	-
EdR Fund US Value I USD	331,28M	-0,39	20,78	5,50
EdR Fund US Value R USD	331,28M	-1,54	19,11	4,04

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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