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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F)

Luxemburgo

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298,220 -2,680 -0,89%

03/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160358047

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 444,58M

Participações 0P0001678F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,890	7,320	0,430
Ações	93,410	93,410	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,789	20,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,780	4,086
Rácio Preço-Vendas	1,570	2,440
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,161	16,387
Rendimento dos Dividendos	1,824	1,366
Crescimento do lucro a 5 anos	8,741	12,512

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	100,000	94,843

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	4,87	11.030,0	-2,18%
UCB	BE0003739530	4,59	184,50	-0,70%
Novartis	CH0012005267	4,44	95,59	-0,52%
BeiGene ADS	US07725L1026	4,15	222,91	-0,21%
Baxter	US0718131099	3,99	31,42	-0,70%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,89	53,62	-0,78%
Pfizer	US7170811035	3,87	25,87	-1,26%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,76	90,97	+0,49%
EXACT Sciences	US30063P1057	3,67	54,75	-0,89%
CVS Health Corp	US1266501006	3,65	56,35	+0,71%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,44B	12,38	6,33	-
Melchior Selected Trust European Ou	342,94M	-0,66	-5,42	5,61
EdR Fund US Value I USD	257,96M	-1,92	5,91	5,22
EdR Fund US Value R USD	257,96M	-3,28	4,45	3,76
EdR Fund US Value A USD	257,96M	-2,85	4,88	4,18

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PSI	6.516,90	+50,39	+0,78%
DAX Futuros	21.521,0	-15,9	-0,07%
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Índice Dólar	107,810	-0,013	-0,01%
Índice Euro	124,95	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	75,82	-0,38	-0,50%
Petróleo Bruto WTI	72,45	-0,25	-0,34%
Gás Natural	3,182	-0,041	-1,27%
Ouro	2.883,80	+8,00	+0,28%
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Cobre	4,3682	+0,0054	+0,12%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0376	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	153,40	-0,94	-0,61%
GBP/USD	1,2470	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4338	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8321	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6249	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	159,17	-1,00	-0,62%

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Sonae	0,9080	+0,0050	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
EDP Renováveis	9,01	+0,16	+1,81%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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