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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Gbp Hedged (0P00013W1E)

Luxemburgo

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105,950 -0,260 -0,24%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,68M

Participações 0P00013W1E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Gbp Hedged (0P00013W1E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,500	101,560	0,060
Convertíveis	2,000	2,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,934	60,677
Derivado	0,972	38,263
Governo	20,569	15,156
Numerário	-4,477	19,880

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,10	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,72	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3,07	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,78	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2,07	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,06	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,87	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1,83	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,64	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		176,68M	3,05	-2,86	0,56

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US 500	6.033,8	-4,1	-0,07%
Índice Dólar	107,935	-0,088	-0,08%
Índice Euro	126,65	+0,28	+0,22%

Petróleo Brent	72,78	-0,39	-0,53%
Petróleo Bruto WTI	69,57	-0,53	-0,76%
Gás Natural	3,296	-0,208	-5,94%
Ouro	2.652,01	+16,51	+0,63%
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Cobre	4,1312	+0,0212	+0,52%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0415	+0,0011	+0,11%
USD/JPY	157,98	+0,57	+0,37%
GBP/USD	1,2519	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,4419	+0,0055	+0,38%
EUR/GBP	0,8319	+0,0034	+0,41%
AUD/USD	0,6220	-0,0017	-0,27%
EUR/JPY	164,53	+0,77	+0,47%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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