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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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297,000 +0,860 +0,29%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 246,58M

Participações 0P000172S5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,510	8,470	6,960
Ações	98,450	98,450	0,000
Obrigações	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,603	14,273
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,379	2,270
Rácio Preço-Vendas	0,844	1,366
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,050	9,730
Rendimento dos Dividendos	2,681	2,390
Crescimento do lucro a 5 anos	9,184	9,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	28,320	17,025
Energia	17,120	7,954
Serviços Financeiros	15,490	20,082
Consumo Cíclico	12,680	7,716
Serviços de Comunicação	7,060	7,147
Materiais Básicos	5,750	3,681
Defesa do Consumidor	4,870	8,721
Industriais	4,820	10,614
Imobiliário	2,150	2,309
Tecnologia	1,740	14,322

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	5,11	44,38	+1,12%
Verizon	US92343V1044	4,43	39,80	-0,35%
CVS Health Corp	US1266501006	4,21	44,25	+0,25%
Baxter	US0718131099	3,94	29,08	-0,34%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,91	25,64	-0,08%
Valaris	BMG9460G1015	3,69	41,02	+0,12%
Pfizer	US7170811035	3,36	26,74	+0,11%
Dentsply	US24906P1093	3,14	18,90	-0,26%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,08	5,070	-0,78%
PulteGroup	US7458671010	3,08	110,75	+0,56%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,33B	13,41	6,58	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	429,09M	-0,09	-2,27	4,35
Melchior Selected Trust European Ou	339,43M	1,56	-2,89	5,66
EdR Fund US Value N USD	246,58M	2,87	7,62	-
EdR Fund US Value I USD	246,58M	2,66	7,27	6,19

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.043,4	+5,5	+0,09%
Índice Dólar	107,900	-0,123	-0,11%
Índice Euro	126,40	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	73,46	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	70,40	+0,30	+0,43%
Gás Natural	3,436	-0,068	-1,94%
Ouro	2.643,24	+7,74	+0,29%
Prata	30,385	+0,102	+0,34%
Cobre	4,1065	+0,0040	+0,10%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0402	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,35	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2549	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4352	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6251	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	163,69	-0,07	-0,04%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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