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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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323,700 +0,270 +0,08%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 336,76M

Participações 0P000172S5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,940	4,990	1,050
Ações	95,610	95,610	0,000
Obrigações	0,450	0,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,539	14,163
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,212	2,186
Rácio Preço-Vendas	0,709	1,262
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,900	9,047
Rendimento dos Dividendos	2,541	2,450
Crescimento do lucro a 5 anos	10,675	10,945

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,470	17,612
Energia	22,600	8,691
Serviços Financeiros	15,070	19,254
Serviços de Comunicação	10,720	7,244
Industriais	7,330	10,273
Consumo Cíclico	6,990	7,745
Materiais Básicos	4,760	3,643
Defesa do Consumidor	4,710	9,245
Tecnologia	3,340	14,417

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	5,68	57,67	+0,26%
Bank of America	US0605051046	4,99	39,31	+0,23%
Verizon	US92343V1044	4,78	40,05	-0,50%
Citigroup	US1729674242	3,92	64,08	-0,09%
Centene	US15135B1017	3,87	78,06	+1,19%
Nov	US62955J1034	3,67	19,08	+1,01%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,57	1.197,360	+0,02%
Valaris	BMG9460G1015	3,37	76,60	+0,05%
Pfizer	US7170811035	3,35	28,64	-0,95%
Hess	US42809H1077	3,22	158,14	+1,17%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,14B	-0,11	5,14	-
Melchior Selected Trust European Ou	510,66M	3,36	-0,67	5,73
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	482,25M	-3,52	-0,36	5,27
EdR Fund US Value N USD	336,76M	2,12	9,38	-
EdR Fund US Value I USD	336,76M	2,04	9,02	6,30

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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PRMR	2.480,20	+78,15	+3,25%