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Edmond De Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated (chf) A Chf (0P00018HPI)

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Informação histórica sobre Edmond de Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated (C, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

- Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1232499092

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,21M

Participações 0P00018HPI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Prifund Alpha Uncorrelated (chf) A Chf (0P00018HPI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,890	106,360	100,470
Ações	13,870	14,010	0,140
Obrigações	0,040	0,070	0,030
Outros	80,200	80,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,791	16,359
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,780	1,807
Rácio Preço-Vendas	1,445	1,313
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,028	9,005
Rendimento dos Dividendos	1,808	2,629
Crescimento do lucro a 5 anos	12,866	11,767

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,504	44,631
Numerário	3,360	23,326
Empresas	0,072	6,269

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharo Trading Fund, Ltd.	-	6,32	-	-
Marshall Wace Market Neutral TOPS A USD	IE00B3PHMS84	5,41	-	-
Marshall Wace Eureka A2 USD	IE00B64B9H05	5,32	-	-
Blackrock Aletsch Fd	-	4,88	-	-
Davidson Kempner Institutional Partners	-	4,86	-	-
Ipm Global Taa Fd	-	4,63	-	-
Two Sigma Absol Ret Cay-A1-S1-Bk-Fd	-	4,56	-	-
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation	LU1429039115	4,56	153,420	+0,14%
MW Liquid Alpha UCITS	IE00BYW7BW53	4,44	-	-
Renaissance Inst Diversified Alpha Fund	-	3,96	-	-

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DAX Futuros	20.103,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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