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Eic Value Fund Institutional Class (EICIX)

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18,73 -0,11 -0,58%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Equity Investment Corp

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 271,03M

Participações EICIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eic Value Fund Institutional Class (EICIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,11	6,11	0,00
Ações	93,89	93,89	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,85	15,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,89	2,46
Rácio Preço-Vendas	1,40	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,45	10,44
Rendimento dos Dividendos	3,13	2,54
Crescimento do lucro a 5 anos	7,96	9,65

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,65	20,25
Defesa do Consumidor	14,98	8,64
Saúde	14,53	15,54
Energia	12,01	7,94
Serviços de Comunicação	8,54	5,42
Imobiliário	7,68	3,78
Industriais	5,36	11,72
Materiais Básicos	4,47	3,75
Tecnologia	3,57	12,65
Consumo Cíclico	3,21	6,62

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AT&T	US00206R1023	4,32	22,25	-0,22%
Verizon	US92343V1044	3,70	40,87	-0,66%
PayPal	US70450Y1038	3,68	85,79	-1,74%
Kenvue	US49177J1025	3,51	23,61	+2,03%
Sanofi ADR	US80105N1054	3,26	47,82	-3,41%
GSK plc DRC	US37733W2044	3,25	34,39	-2,05%
Unilever ADR	US9047677045	3,21	57,40	+0,03%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,12	72,80	+0,04%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,03	86,00	-2,24%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2,78	60,47	+1,00%

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DAX Futuros	19.334,0	+17,0	+0,09%
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Índice Dólar	106,470	-0,128	-0,12%
Índice Euro	127,46	+0,30	+0,24%

Petróleo Brent	71,64	-0,92	-1,27%
Petróleo Bruto WTI	67,83	-0,87	-1,27%
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Cobre	4,1065	+0,0190	+0,46%
Café Londres	4.750,00	-11,00	-0,23%

EUR/USD	1,0568	+0,0038	+0,36%
USD/JPY	155,31	-0,94	-0,60%
GBP/USD	1,2658	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4045	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8349	+0,0037	+0,45%
AUD/USD	0,6468	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	164,11	-0,45	-0,27%

BCP	0,4468	+0,0042	+0,95%
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Energias de Portugal	3,515	+0,090	+2,63%
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