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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I Eur Acc (0P00015D09)

Luxemburgo

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2.263,430 +2,960 +0,13%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643042

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,63B

Participações 0P00015D09

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I Eur Acc (0P00015D09). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,270	1,270
Ações	94,450	94,450
Outros	4,280	4,280

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,622	14,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,033	2,051
Rácio Preço-Vendas	1,701	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,172	9,408
Rendimento dos Dividendos	2,937	3,425
Crescimento do lucro a 5 anos	10,091	10,071

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,960	16,706
Serviços Financeiros	18,310	18,300
Saúde	17,250	14,905
Consumo Cíclico	15,640	9,938
Materiais Básicos	6,870	6,547
Tecnologia	6,300	9,113
Serviços Públicos	5,350	4,576
Defesa do Consumidor	4,010	10,924
Energia	2,660	4,541
Serviços de Comunicação	2,120	5,237
Imobiliário	1,530	1,947

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,62	619,5	+2,77%
SAP	DE0007164600	3,06	244,750	+0,60%
Schneider Electric	FR0000121972	2,92	251,40	-0,65%
Intesa	IT0000072618	2,83	3,9680	+1,53%
Sanofi	FR0000120578	2,59	95,67	-0,19%
Axa	FR0000120628	2,54	34,85	+0,26%
Shell	GB00BP6MXD84	2,51	31,24	-1,70%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,47	392.60	-0.66%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2,38	20.610,0	+0,39%
ASML Holding	NL0010273215	2,35	724.30	-1.91%

Maiores Fundos de Ações por Eleva Capital S.A.S.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,63B	11,98	7,18	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,63B	11,49	6,64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,63B	11,23	6,18	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	864,59M	2,42	3,64	5,65
LU2023701449	273,09M	5,80	3,51	-

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Índice Dólar	108,90	+0,52	+0,48%
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Petróleo Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Petróleo Bruto WTI	73,23	-0,09	-0,12%
Gás Natural	3,664	-0,003	-0,08%
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Cobre	4,2622	-0,0063	-0,15%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0311	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	158,20	-0,14	-0,09%
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USD/CAD	1,4381	+0,0002	+0,01%
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AUD/USD	0,6209	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,12	-0,26	-0,16%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
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Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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