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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I (usd) Acc (hedged) (0P000177NZ)

Luxemburgo

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2.624,580 +27,220 +1,05%

13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643125

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,36B

Participações 0P000177NZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I (usd) Acc (hedged) (0P000177NZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,430	2,500	0,070
Ações	93,180	93,180	0,000
Outros	4,400	4,550	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,316	16,165
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,813	2,736
Rácio Preço-Vendas	1,526	2,095
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,819	10,488
Rendimento dos Dividendos	3,188	2,818
Crescimento do lucro a 5 anos	9,740	12,097

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,580	13,801
Serviços Financeiros	19,300	19,708
Consumo Cíclico	18,360	12,560
Saúde	14,870	12,721
Tecnologia	7,780	20,434
Materiais Básicos	6,190	8,998
Serviços Públicos	5,230	5,594
Serviços de Comunicação	2,300	9,355
Energia	1,980	8,288
Defesa do Consumidor	1,870	8,321
Imobiliário	0,530	4,532

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,42	557,5	-1,50%
ASML Holding	NL0010273215	3,04	732,20	-0,77%
Schneider Electric	FR0000121972	2,77	246.55	+0.71%
SAP	DE0007164600	2,69	276,950	-1,20%
3I Group	GB00B1YW4409	2,59	4.074,00	+0,25%
Axa	FR0000120628	2,54	37,53	-1,24%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,53	428,10	-2,04%
Sanofi	FR0000120578	2,53	103,70	-1,58%
BMW	DE0005190003	2,49	82,960	+2,60%
Barclays	GB0031348658	2,45	294,60	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por Eleva Capital S.A.S.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7,36B	6,08	11,10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,18B	2,28	1,18	3,50
Foord S Foord Intl Fund X	1,18B	3,22	2,19	4,50
LU0979706610	524,33M	4,16	5,64	10,07
Larrain Vial Asset Management S Sma	533,44M	9,90	0,45	1,43

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Cobre	4,6593	+0,0183	+0,39%
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USD/JPY	151,61	-0,61	-0,40%
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USD/CAD	1,4173	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6359	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	159,15	-0,50	-0,31%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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