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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection R Eur Acc (0P00015D0A)

Luxemburgo

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211,130 -2,260 -1,06%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643711

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,49B

Participações 0P00015D0A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection R Eur Acc (0P00015D0A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,720	1,740	0,020
Ações	94,970	94,970	0,000
Outros	3,320	3,490	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,519	14,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,943	1,999
Rácio Preço-Vendas	1,318	1,297
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,256	8,607
Rendimento dos Dividendos	3,050	3,251
Crescimento do lucro a 5 anos	11,228	9,697

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,740	15,853
Tecnologia	15,260	9,541
Consumo Cíclico	15,070	10,614
Serviços Financeiros	14,270	17,093
Saúde	11,610	14,879
Materiais Básicos	9,820	6,880
Defesa do Consumidor	5,010	11,653
Serviços Públicos	4,010	4,469
Energia	3,010	5,145
Serviços de Comunicação	2,170	4,943
Imobiliário	0,020	1,757

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,02	886,6	+2,28%
ASML Holding	NL0010273215	5,51	858,80	+3,22%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3,06	23,045	+0,68%
Siemens	DE0007236101	2,98	177,62	+2,26%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,85	69.48	+2.09%
Axa	FR0000120628	2,81	33,85	+0,15%
Adyen	NL0012969182	2,73	1.179,60	+1,95%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,72	792,20	+1,83%
UniCredit	IT0005239360	2,57	35,480	+2,00%
SAP	DE0007164600	2,56	174,000	+2,23%

Maiores Fundos de Ações por Eleva Capital S.A.S.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,49B	9,18	10,94	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,49B	9,06	10,34	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,49B	9,12	9,89	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	818,53M	-2,15	2,38	5,88
LU0114167991	207,03M	2,18	2,77	1,28

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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