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Elitia Invest, Sicav, Sa. (0P0000IVCI)

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2,220 -0,010 -0,35%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157765035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 402,28M

Participações 0P0000IVCI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Elitia Invest, Sicav, Sa. (0P0000IVCI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,380	25,160	16,780
Ações	43,940	44,230	0,290
Obrigações	46,610	62,020	15,410
Convertíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,540	0,810	0,270

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,850	15,087
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,088	2,066
Rácio Preço-Vendas	1,704	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,430	8,386
Rendimento dos Dividendos	1,947	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	11,666	12,331

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,810	17,085
Serviços Financeiros	21,430	16,620
Consumo Cíclico	10,880	13,007
Industriais	10,760	12,419
Saúde	9,820	11,436
Defesa do Consumidor	7,590	6,889
Materiais Básicos	5,320	6,299
Energia	4,150	5,553
Serviços de Comunicação	3,940	7,832
Imobiliário	1,720	2,818
Serviços Públicos	1,590	3,895

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10,13	77.58	+2.04%
JOHCM Global Select A EUR	IE00B3DBRP41	9,06	-	-
IVA Global I I EUR	LU0426101357	8,69	-	-
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	8,61	-	-
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	8,41	32,400	-0,98%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	8,04	159,450	-0,11%
Schroder International Selection Fund Global Bond	LU0694809939	7,51	10,723	-0,26%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	6,70	20,603	-0,29%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	LU0049112450	5,52	37,360	-0,21%
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	4,56	165,800	-0,13%

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,36B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,34M	5,50	4,47	4,38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,52M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,31M	3,51	1,23	2,32

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Índice Dólar	105,890	+0,439	+0,42%
Índice Euro	127,29	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	89,54	+0,53	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	83,92	+0,35	+0,42%
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Cobre	4,5620	+0,0445	+0,99%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0696	-0,0034	-0,31%
USD/JPY	157,72	+2,07	+1,33%
GBP/USD	1,2494	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,3666	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8562	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	168,69	+1,68	+1,01%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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