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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,310 | 6,420 | 0,110 |
Obrigações | 93,690 | 93,690 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 70,606 | 53,434 |
Empresas | 24,722 | 21,468 |
Numerário | 4,736 | 56,165 |
Derivado | -0,063 | 87,435 |
Número de participações compradas: 127
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap | LU2026170006 | 6,41 | - | - | |
Candriam Bonds Em Mkts Ttl Ret Z USD Cap | LU1708109290 | 3,18 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 2,17 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 2,15 | 108,030 | +0,33% | |
Senegal (Republic of) 5.375% | XS2333676133 | 1,97 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1,77 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1,64 | - | - | |
Bulgaria 4.875 13-May-2036 | XS2716887844 | 1,62 | 105,970 | 0,00% | |
Banca Transilvania SA 7.25% | XS2724401588 | 1,51 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.25% | XS2755904799 | 1,47 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Class Z USD Cap | 309,58M | 3,20 | 1,32 | 3,85 | ||
EM Class L USD Cap | 309,58M | 2,88 | 0,03 | 2,52 | ||
Candriam BondsEMClass I USD Dis | 309,58M | -0,03 | -2,10 | 1,32 | ||
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis | 309,58M | -0,32 | -2,51 | 0,87 | ||
EM Class C USD Dis | 309,58M | 0,31 | -0,89 | 2,40 |
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