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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,080 | 8,120 | 0,040 |
Obrigações | 91,920 | 91,980 | 0,060 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 72,135 | 51,402 |
Empresas | 19,780 | 23,458 |
Numerário | 8,117 | 56,027 |
Derivado | -0,031 | 87,325 |
Número de participações compradas: 143
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap | LU2026170006 | 6,35 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 1,98 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1,76 | 108,480 | -0,02% | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1,68 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.125% | - | 1,63 | - | - | |
Banca Transilvania SA 7.25% | XS2724401588 | 1,45 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1,36 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 1,34 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.25% | XS2755904799 | 1,34 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.375% | XS2755904872 | 1,23 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Class C USD Cap | 340,26M | 7,33 | 0,46 | 2,52 | ||
EM Class C USD Dis | 340,26M | 7,30 | 0,42 | 2,45 | ||
EM Class N USD Cap | 340,26M | 6,93 | -0,04 | 1,96 | ||
EM Class R USD Cap | 340,26M | 7,79 | 0,96 | 2,96 | ||
Candriam BondsEMClass I USD Dis | 340,26M | 7,78 | 0,67 | 2,89 |
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