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Ct Emerging Market Bond Fund Z Income Gbp (0P0000X3IB)

Londres

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0,86 0,01 0,67%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B817DW83

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,79M

Participações 0P0000X3IB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct Emerging Market Bond Fund Z Income Gbp (0P0000X3IB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,27	15,55	6,28
Obrigações	90,73	90,73	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,90	51,05
Empresas	27,83	23,38
Numerário	9,27	56,17

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Colombia (Republic Of) 3%	-	2,46	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,28	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	2,00	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1,67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1,64	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,62	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1,60	4,708	+0,75%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,57	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	1,37	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,37	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Institutional I	45,75K	-1,16	-1,00	2,60
Gross Accumulation GBP	31,52M	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,79M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,43M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,66M	3,59	0,18	2,94

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
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Índice Dólar	106,579	+0,200	+0,19%
Índice Euro	126,97	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	72,50	+0,22	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	68,69	+0,26	+0,38%
Gás Natural	2,800	-0,183	-6,13%
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Cobre	4,0918	+0,0088	+0,22%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,87	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2687	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4035	+0,0039	+0,28%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6472	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	164,42	+0,21	+0,13%

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