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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 10,38 | 17,21 | 6,83 |
Obrigações | 89,62 | 89,62 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 58,47 | 53,42 |
Empresas | 31,15 | 22,70 |
Numerário | 10,38 | 58,47 |
Número de participações compradas: 139
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Colombia (Republic of) 3% | - | 2,44 | - | - | |
Argentina (Republic of) 1.5% | - | 2,21 | - | - | |
DP World PLC 6.85% | XS0308427581 | 1,99 | - | - | |
Turkey (Republic of) 6% | - | 1,69 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | - | 1,59 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% | - | 1,55 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 1,52 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 1,51 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 0% | - | 1,48 | - | - | |
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.8% | - | 1,46 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,38K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,24M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,8M | -0,42 | -0,81 | 2,56 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | -0,42 | -0,81 | 2,56 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31,76M | -0,42 | -0,81 | 2,57 |
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