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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

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0,976 0,001    0,10%
20/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Barclays Bank PLC
ISIN:  IE00B5L6SP25 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 62,08M
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 0,976 0,001 0,10%

Participações 0P0000X7DF

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 107,380 121,930 14,550

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 11,915 9,146
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,105 1,425
Rácio Preço-Vendas 0,350 14,400
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,217 3.076,980
Rendimento dos Dividendos 2,686 4,844
Crescimento do lucro a 5 anos 4,382 12,875

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Derivado 0,333 52,279
Governo 79,299 53,077
Empresas 18,578 25,448
Numerário -13,182 14,129

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 23

Nome ISIN Peso % Último Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 10,50 - -
US Treasury Bond Future Mar 25 - 10,39 - -
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 8,80 - -
Argentina (Republic Of) 0% - 2,00 - -
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg - 1,91 - -
United States Treasury Bills 0% - 1,85 - -
Hungary (Republic Of) 5.25% XS2010026305 1,72 - -
Costa Rica (Republic Of) 6.55% - 1,60 - -
Brazil (Federative Republic) 0% - 1,50 - -
Oman (Sultanate Of) 0% XS2288906857 1,42 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Global Corporate Bond Fund M EUR Ac 1,17B 3,16 -2,88 0,85
  Emerging Market Debt Fund M EUR Acc 62,08M 5,75 -2,78 0,52
  Emerging Market Debt Fund M EUR Dis 62,08M 5,83 -2,79 0,51
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