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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q366)

Irlanda

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1,253 +0,001 +0,08%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VBM550

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,08M

Participações 0P0000Q366

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q366). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,380	121,930	14,550

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,915	9,146
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,105	1,425
Rácio Preço-Vendas	0,350	14,400
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,217	3.076,980
Rendimento dos Dividendos	2,686	4,844
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	12,875

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,333	52,279
Governo	79,299	53,077
Empresas	18,578	25,448
Numerário	-13,182	14,129

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10,39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,17B	3,16	-2,88	0,85
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62,08M	5,66	-2,86	0,42
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62,08M	5,83	-2,79	0,51

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	107,910	-0,113	-0,10%
Índice Euro	126,44	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	73,28	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	70,22	+0,12	+0,17%
Gás Natural	3,431	-0,073	-2,08%
Ouro	2.643,35	+7,85	+0,30%
Prata	30,280	-0,003	-0,01%
Cobre	4,0983	-0,0042	-0,10%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	157,38	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2547	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,4363	-0,0001	-0,00%
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