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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-acc-usd (0P00006F0D)

Luxemburgo

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20,980 -0,080 -0,38%

01/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206337

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,99M

Participações 0P00006F0D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-acc-usd (0P00006F0D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,320	113,570	15,250
Convertíveis	1,820	1,820	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	0,690	23,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,050
Rácio Preço-Vendas	0,059	3,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,186	600,932
Rendimento dos Dividendos	-	7,005
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,052

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,379	53,445
Empresas	35,524	21,465
Derivado	-7,960	87,323
Numerário	-0,078	56,206

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 313

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22	-	12,44	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	9,60	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	5,52	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3,11	-	-
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2,89	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22	-	2,71	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	2,42	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	2,06	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	1,96	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1,61	956,640	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	528,35M	-1,12	-2,08	2,32
US High Yield Fund Y DIST USD	5,72M	-3,19	4,65	-
US High Yield Fund A MDIST USD	516,19M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund A DIST USD	147,15M	-13,18	-0,84	3,25
US High Yield Fund Y Acc USD	284M	1,08	2,26	4,19

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.056,2	+37,8	+0,75%
Índice Dólar	105,270	-0,358	-0,34%
Índice Euro	127,82	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	83,64	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	78,89	-0,11	-0,14%
Gás Natural	2,040	+0,108	+5,59%
Ouro	2.315,80	+4,80	+0,21%
Prata	26,898	+0,150	+0,56%
Cobre	4,5042	-0,0418	-0,92%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0722	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	153,34	-1,13	-0,73%
GBP/USD	1,2528	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3678	-0,0060	-0,44%
EUR/GBP	0,8559	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6565	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	164,44	-1,10	-0,66%

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