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Globalaccess Emerging Market Debt Fund Z Dis Usd (0P0000XU09)

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Informação histórica sobre Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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17/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4S64

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 273,44M

Participações 0P0000XU09

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Emerging Market Debt Fund Z Dis Usd (0P0000XU09). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,590	90,480	87,890
Obrigações	97,260	108,430	11,170
Convertíveis	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,227	53,445
Derivado	-1,107	87,323
Empresas	17,916	21,465
Numerário	3,701	56,206

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 507

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 22	-	5,97	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	5,11	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 22	-	2,46	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 22	-	1,36	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,13	85,28	+0,45%
Ecuador (Republic Of) 0%	XS2214238441	1,09	-	-
Russian Federation 0%	RU000A0ZYYN4	1,04	-	-
Qatar (State of) 0%	XS2155352748	1,04	-	-
Gabonese (Republic of) 0%	XS2113615228	1,00	-	-
Southern Gas Corridor 0%	XS1319820897	0,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,22B	0,00	-1,83	2,68
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,22B	0,05	-1,84	2,69
Global High Yield Bond Fund B USD D	221,05M	1,14	2,39	3,75
Global High Yield Bond Fund I USD D	221,05M	1,21	2,64	4,02
Global High Yield Bond Fund M USD A	221,05M	1,22	2,72	4,12

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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