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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,250 | 70,340 | 61,090 |
Obrigações | 90,680 | 96,780 | 6,100 |
Convertíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Preferenciais | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 77,949 | 55,910 |
Derivado | -5,427 | 45,096 |
Empresas | 17,597 | 23,933 |
Numerário | 9,886 | 11,288 |
Número de participações compradas: 900
Número de participações vendidas: 203
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat | LU0843232926 | 4,30 | 15,970 | 0,00% | |
Ukraine (Republic of) | XS1303925041 | 1,28 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 1,21 | - | - | |
Romania ROGOVT 5.25 25-Nov-2027 | XS2485248806 | 1,20 | 98,220 | +0,12% | |
Poland (Republic of) | - | 1,14 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA | - | 1,08 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 1,04 | - | - | |
Colombia (Republic of) | - | 1,03 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0,99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 0,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,16B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
LU1005243412 | 45,66M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 486,19M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A4RF | 15,38M | 0,14 | -0,85 | -0,08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D2 EU | 365,39M | 0,18 | -0,51 | 0,27 |
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