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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund H Institutional Usd Accumulation (0P000010HG)

Irlanda

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52,880 +0,070 +0,13%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032314100

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,47B

Participações 0P000010HG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund H Institutional Usd Accumulation (0P000010HG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,300	0,310	0,010
Obrigações	132,300	159,410	27,110
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	24,024
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,731	1,121
Rácio Preço-Vendas	0,824	3,786
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,193	596,887
Rendimento dos Dividendos	10,168	7,006
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,599

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,714	52,459
Derivado	12,757	85,351
Empresas	36,667	23,578
Numerário	-34,170	56,214
Garantido	3,593	0,367

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,136

Número de participações vendidas: 258

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,04	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	3,34	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,27	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1,38	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1,26	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1,25	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,24	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,18	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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Petróleo Brent	75,34	+0,26	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	71,72	+0,25	+0,35%
Gás Natural	2,789	+0,008	+0,29%
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Cobre	4,4565	+0,0250	+0,56%
Café Londres	4.326,00	+7,00	+0,16%

EUR/USD	1,0896	+0,0019	+0,17%
USD/JPY	152,19	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2981	+0,0024	+0,18%
USD/CAD	1,3885	-0,0017	-0,12%
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EUR/JPY	165,81	+0,34	+0,21%

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