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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund H Institutional Usd Accumulation (0P000010HG)

Irlanda

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53,080 +0,050 +0,09%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032314100

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,51B

Participações 0P000010HG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund H Institutional Usd Accumulation (0P000010HG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,870	0,880	0,010
Obrigações	138,130	167,380	29,250
Convertíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	23,212
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,731	1,203
Rácio Preço-Vendas	0,824	3,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,193	571,896
Rendimento dos Dividendos	10,168	7,375
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,867

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,707	51,909
Derivado	12,523	86,908
Empresas	37,034	23,933
Numerário	-41,438	56,557
Garantido	3,252	0,376

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,188

Número de participações vendidas: 279

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,32	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,17	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,13	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	-	1,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
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Petróleo Bruto WTI	69,48	-0,08	-0,12%
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