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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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30/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 406,83M

Participações 0P00015JZJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,630	6,630	0,000
Obrigações	93,370	93,370	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,313	57,299
Governo	24,062	50,264
Numerário	6,625	19,570

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,99	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,58	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3,52	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3,40	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,25	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,15	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,13	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	3,03	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	3,01	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63,56M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42,71M	-0,97	-5,02	-0,42
LU0388324252	24,09M	1,25	-0,73	-0,42
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	21,37M	2,39	0,47	0,70

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Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%
Índice Euro	127,66	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	84,26	+0,82	+0,98%
Petróleo Bruto WTI	79,74	+0,74	+0,94%
Gás Natural	1,979	+0,047	+2,43%
Ouro	2.316,45	+5,45	+0,24%
Prata	26,712	-0,036	-0,13%
Cobre	4,5697	+0,0237	+0,52%
Café Londres	3.964,00	-204,00	-4,89%

EUR/USD	1,0709	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,40	+0,94	+0,61%
GBP/USD	1,2517	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3715	-0,0023	-0,17%
EUR/GBP	0,8556	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6538	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	166,44	+0,90	+0,54%

BCP	0,3330	+0,0044	+1,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,09	+2,04%
Sonae	0,9400	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,585	+0,059	+1,67%
EDP Renováveis	12,96	+0,29	+2,29%
Galp Energia	19,56	-0,64	-3,17%

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