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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ)

Luxemburgo

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11,582 -0,002 -0,01%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 426,58M

Participações 0P00015JZJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Eur Acc (0P00015JZJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,720	3,720	0,000
Obrigações	96,280	96,280	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,704	57,518
Governo	26,580	47,937
Numerário	3,716	26,689

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Salaam	XS2158697255	3,87	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,77	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,72	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,08	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,02	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3,02	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,91	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,87	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,86	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,69M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,73M	4,26	0,64	0,66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	46,7M	0,81	-4,11	-0,87
LU0388324252	23,36M	12,95	2,87	0,61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,8M	7,56	1,98	1,15

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Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%
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Petróleo Brent	73,17	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,14	+0,04	+0,06%
Gás Natural	3,435	-0,069	-1,97%
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Cobre	4,0955	-0,0070	-0,17%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4363	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6242	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,70	-0,07	-0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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